证券简称：金帝股份             证券代码：603270      山东金帝精密机械科技股份有限公司     向不特定对象刊行可退换公司债券预案             二零二五年十月                  公司声明 在诞妄纪录、误导性述说或紧要遗漏，并对本预案内容真实切性、准确性、完好 性承担个别和连带的法律包袱。 由公司自行负责；因本次向不特定对象刊行可退换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 任何与之相背的声明均属子虚述说。 其他专科照看人。 退换公司债券干系事项的推行性判断、阐述、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象刊行可退换公司债券干系事项的成效和完成尚待推动会审议通过、取得 上海证券交游所刊行上市审核并报经中国证监会注册。                                                            目         录                           释义   在本预案中，除非凹凸文另有所指，下列简称具有如下含义： 刊行东谈主、公司、本公司、               指   山东金帝精密机械科技股份有限公司 金帝股份 本次刊行、本次可转债、       山东金帝精密机械科技股份有限公司向不特定对象刊行可               指 本次可退换公司债券         退换公司债券                   照章刊行、在一按期间内依据商定的条件不错退换成本公 可退换公司债券、可转债   指                   司股票的公司债券                   《山东金帝精密机械科技股份有限公司向不特定对象刊行 预案、本预案        指                   可退换公司债券预案》 博源节能          指   聊城市博源节能科技有限公司 金之桥           指   聊城市金之桥出进口有限公司 金海慧           指   海南金海慧投资有限公司 致远精工          指   致远精工科技（香港）有限公司 意吉希           指   山东意吉希精密制造有限公司 博源精密          指   山东博源精密机械有限公司 金之源出进口        指   聊城金之源出进口有限公司 博远科技          指   博远（山东）新动力科技发展有限公司 金源科技          指   金源（山东）新动力科技发展有限公司 博远上海          指   博远（山东）新动力科技发展有限公司上海分公司 天湛蓝           指   天湛蓝电驱动科技（江苏）有限公司 迈德工科          指   迈德工科汽车科技（山东）有限公司 蔚水蓝天          指   蔚水蓝天（安徽）新动力科技有限公司 金帝香港          指   金帝精密科技香港有限公司 金帝新加坡         指   GEB PRECISION TECHNOLOGY(SINGAPORE)PTE.LTD.                   GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY 金帝墨西哥、金帝好意思洲    指                   AMERICA S.A.DE C.V. 迈德墨西哥         指   MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V. 金帝日本          指   金帝科技日本株式会社 迈德香港          指   迈德香港有限公司 金帝塞尔维亚        指   GEB Precision Europe doo Beograd 金帝德国          指   GEB Technology Europe GmbH 博源电驱动         指   博源电驱动科技（重庆）有限公司 金帝参议          指   聊城市金帝企业照料参议有限公司 鑫智源           指   聊城市鑫智源创业投资中心合股企业（有限合股） 鑫慧源           指   聊城市鑫慧源创业投资中心合股企业（有限合股）                   聊城市金源新旧动能退换股权投资基金合股企业（有限合 金源基金          指                   伙）                   聊城市财路新旧动能退换股权投资基金合股企业（有限合 财路基金          指                   伙） 鑫创源           指   聊城市鑫创源创业投资合股企业（有限合股） 新强联           指   洛阳新强联反转支承股份有限公司 澳源投资          指   宁波澳源股权投资有限公司 中国证监会         指   中国证券监督照料委员会 上交所           指   上海证券交游所 推动会           指   山东金帝精密机械科技股份有限公司推动会 董事会           指   山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 《公司轨则》        指   《山东金帝精密机械科技股份有限公司轨则》 《公司法》         指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》         指   《中华东谈主民共和国证券法》                   《山东金帝精密机械科技股份有限公司可退换公司债券捏 债券捏有东谈主会议法律诠释     指                   有东谈主会议法律诠释》 元、万元          指   东谈主民币元、万元 申报期、申报期内、最近               指   2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-9 月 三年一期 申报期各期末        指                   日和 2025 年 9 月 30 日 注：本申报除止境说明外所出奇值保留 2 位少量，若出现总和与各分项数值之和余数不符的 情况，均为四舍五入原因形成。   一、本次刊行合适向不特定对象刊行可退换公司债券条件的说明   证据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》及《上市公司证 券刊行注册照料办法》等法律、法例和步调性文献的相关规则，经公司董事会对 照上市公司向不特定对象刊行可转债的相关规则，并迷惑公司推行情况逐项进行 自查后，以为公司各项条件骄气现行法律、法例和步调性文献中对于向不特定对 象刊行可转债的相关规则，具备向不特定对象刊行可转债的条件。   二、本次刊行粗略   （一）本次刊行证券的种类及上市所在   本次刊行证券的品种为向不特定对象刊行可退换为公司 A 股股票的可退换 公司债券。本次刊行的可退换公司债券及畴昔退换的 A 股股票将在上海证券交 易所上市。   （二）刊行范畴   证据干系法律、法例和步调性文献的规则，并迷惑公司财务情状和投资遐想， 本次拟刊行可退换公司债券召募资金总额不卓越东谈主民币 100,000.00 万元（含本 数），具体召募资金数额由公司推动会授权公司董事会（或由董事会授权东谈主士） 在上述额度范围内细目。   （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可退换公司债券每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行。   （四）可转债存续期限   本次刊行的可退换公司债券期限为自愿行之日起六年。   （五）票面利率   本次刊行的可退换公司债券票面利率的细目状貌及每一计息年度的最终利 率水平，由公司推动会授权公司董事会（或由董事会授权东谈主士）在刊行前证据国 家政策、市集情状和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商细目。   （六）还本付息的期限和状貌   本次刊行的可退换公司债券采纳每年付息一次的付息状貌，到期退回整个未 转股的可退换公司债券本金并支付临了一年利息。相关本次可退换公司债券的付 息和本金兑付的具体责任将按照中国证监会、上海证券交游所和证券登记结算机 构干系业务法律诠释办理。   年利息指可退换公司债券捏有东谈主按捏有的可退换公司债券票面总金额自可 退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可退换公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”） 付息债权登记日捏有的可退换公司债券票面总金额；   i：指可退换公司债券往日票面利率。   （1）本次刊行的可退换公司债券采纳每年付息一次的付息状貌，计息肇始 日为本次可退换公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满 一年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延期间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度相关利息和股利 的包摄等事项，由公司董事会或董事会授权东谈主士证据干系法律、法例及上海证券 交游所的规则细目。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往日利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求退换成公司 A 股股票的可退换公司债券，公司不再 向其捏有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）公司将在本次可退换公司债券期满后五个交游日内办理收场偿还债券 余额本息的事项。   （5）本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主所赢得利息收入的应付税项由可转 换公司债券捏有东谈主承担。   （七）转股期限   本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券刊行结果之日起满六 个月后的第一个交游日起至可退换公司债券到期日止。可退换公司债券捏有东谈主对 转股或者不转股有弃取权，并于转股的次日成为公司推动。   （八）转股价钱的细目及调整   本次可退换公司债券的启动转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个交 易日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均价。具体启动转股价钱由 公司推动会授权董事会（或董事会授权东谈主士）在刊行前证据市集情状与保荐机构 （主承销商）协商细目。   若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整 前交游日的交游均价按经过相应除权、除息调整后的价钱计较。   前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总额/该 二十个交游日公司股票交游总量；   前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游日公司股票交游总额/该日公 司股票交游总量。   在本次可退换公司债券刊行之后，若公司因派送股票股利、转增股本、增发 新股（不包括因本次可退换公司债券转股而加多的股本）或配股、派送现款股利 等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少量点 后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）   派送现款股利：P1=P0-D   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将依此进行转股价钱调整， 并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他 信息败露媒体上刊登干系公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂 停转股时期（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主转 股苦求日或之后、退换股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股苦求按公司调整后的 转股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主的债 权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主权益的原则调整转股价钱。相关转股 价钱调整内容及操作方法将依据届时国度相关法律法例、证券监管部门和上海证 券交游所的干系规则来制订。   （九）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可退换公司债券存续期间，当公司股票在职何邻接三十个交游 日中有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议 转股价钱向下修正有遐想并提交公司推动会审议表决。   上述有遐想须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时，捏有本次刊行的可退换公司债券的推动应当逃避。修正后的转 股价钱应不低于本次推动会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交 易日均价之间的较高者。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的交游 日按调整后的转股价钱和收盘价计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息败露媒体刊登干系公 告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登 记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，脱手复原转股苦求并践诺修正 后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，退换股份登记日之前， 该类转股苦求应按修正后的转股价钱践诺。   （十）转股股数细目状貌   本次可退换公司债券捏有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的计较状貌为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指转股数目；V 为可退换公司债券捏有东谈主苦求转股的可退换公司债 券票面总金额；P 为苦求转股当日有用的转股价钱。   本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主苦求退换成的股份须是整数股。本次刊行 的可退换公司债券捏有东谈主苦求转股后，转股时不及退换为一股的可退换公司债券 余额，公司将按照上海证券交游所、中国证券登记结算有限包袱公司等机构的有 关规则，在可退换公司债券捏有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分 可退换公司债券余额及该余额对应确当期应计利息。   （十一）赎回条件   在本次刊行的可退换公司债券期满后五个交游日内，公司将赎回整个未转股 的可退换公司债券，具体赎回价钱由公司推动会授权董事会（或董事会授权东谈主士） 在本次刊行前证据刊行时市集情况与保荐机构（主承销商）协商细目。   在本次刊行的可退换公司债券转股期内，要是下述两种情形的任性一种出现 时，公司有权按照本次可退换公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回整个或部 分未转股的本次可退换公司债券： 期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可退换公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的本次可退换公司债券票面 总金额；   i：指本次可退换公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止 的推行日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息 年度赎回日止的推行日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整日前的交游 日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整日及之后的交游日按调整后的转股 价钱和收盘价钱计较。   （十二）回售条件   在本次可退换公司债券临了两个计息年度内，要是公司股票收盘价在职何连 续三十个交游日低于当期转股价钱 70%时，本次可退换公司债券捏有东谈主有权将其 捏有的本次可退换公司债券整个或部分以面值加受骗期应计利息回售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而调整的情形，则在调整日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较， 在调整日及之后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价 格向下修正的情况，则上述“邻接三十个交游日”须从转股价钱调整之后的第一 个交游日起按修正后的转股价钱从头计较。   当期应计利息的计较状貌参见赎回条件的干系内容。   本次刊行的可退换公司债券临了两个计息年度，可退换公司债券捏有东谈主在每 个计息年度回售条件初度骄气后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度满 足回售条件而可退换公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并 实施回售的，该计息年度弗成再利用回售权，可退换公司债券捏有东谈主弗成屡次行 使部分回售权。   若本次可退换公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书中的 承诺比拟出现紧要变化，且证据中国证监会或上海证券交游所的干系规则被认定 为改变召募资金用途的，本次可退换公司债券捏有东谈主享有一次以面值加受骗期应 计利息的价钱向公司回售其捏有的部分或者整个本次可退换公司债券的权益。在 上述情形下，本次可退换公司债券捏有东谈主不错在公司公告后的回售申报期内进行 回售，本次回售申报期内子虚施回售的，自动丧失该回售权。   当期应计利息的计较状貌参见赎回条件的干系内容。   （十三）转股年度相关股利的包摄   因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个平庸股推动（含因可退换公 司债券转股形成的推动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十四）刊行状貌及刊行对象   本次可退换公司债券的具体刊行状貌由公司推动会授权董事会（或董事会授 权东谈主士）与保荐机构（主承销商）协商细目。本次可退换公司债券的刊行对象为 捏有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券 投资基金、合适法律规则的其他投资者等（国度法律、法例回绝者除外）。   （十五）向原推动配售的安排   本次刊行的可退换公司债券向公司原推动优先配售，原推动有权搁置优先配 售权。向原推动优先配售的具体比例由公司推动会授权董事会（或董事会授权东谈主 士）在本次刊行前证据市集情况与保荐机构（主承销商）协商细目，并在本次发 行的可退换公司债券的刊行公告中给以败露。   公司原推动享有优先配售之外的余额和原推动搁置优先配售部分采纳网下 对机构投资者发售及/或通过上海证券交游所交游系统网上订价刊行相迷惑的方 式进行，余额由承销商包销。具体刊行状貌由公司推动会授权董事会（或董事会 授权东谈主士）在本次刊行前证据市集情况与保荐机构（主承销商）协商细目。   （十六）债券捏有东谈主及债券捏有东谈主会议   （1）依照其捏有的本次可退换公司债券数额享有商定利息；   （2）证据《召募说明书》商定的条件将所捏有的本次可退换公司债券转为 公司股票；   （3）证据《召募说明书》商定的条件利用回售权；   （4）依照法律、行政法例及《公司轨则》的规则转让、赠与或质押其所捏 有的本次可退换公司债券；   （5）依照法律、行政法例、本法律诠释及《公司轨则》的规则赢得相关信息；   （6）按《召募说明书》商定的期限和状貌要求公司偿付本次可退换公司债 券本息；   （7）依照法律、行政法例等干系规则参与或托付代理东谈主参与债券捏有东谈主会 议并利用表决权；   （8）法律、行政法例及《公司轨则》所赋予的其看成公司债权东谈主的其他权 利。   （1）恪守公司刊行可退换公司债券条件的干系规则，恪守《召募说明书》 的干系商定；   （2）依其所认购的可退换公司债券数额交纳认购资金；   （3）恪守债券捏有东谈主会议形成的有用决议；   （4）除法律、法例规则及《召募说明书》商定之外，不得要求公司提前偿 付可退换公司债券的本金和利息；   （5）法律、行政法例及《公司轨则》规则应当由可转债捏有东谈主承担的其他 义务。   在本次可退换公司债券存续期间内及期满赎回期限内，当出现以下情形之一 时，应当召集债券捏有东谈主会议：   （1）公司拟变更《召募说明书》的垂危商定：   A.变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；   B.变更增信或其他偿债保险措施偏执践诺安排；   C.变更债券投资者保护措施偏执践诺安排；   D.变更召募说明书商定的召募资金用途；   E.变更召募说明书商定的赎回或回售条件（如有）；   F.其他触及债券本息偿付安排及与偿债身手密切干系的紧要事项变更。   （2）拟修改本次债券捏有东谈主会议法律诠释；   （3）公司拟变更、解聘债券受托照料东谈主或受托照料条约的主要内容；   （4）公司弗成按期支付当期应付的本次可退换公司债券本息；   （5）公司发生减资（因股权引发股份回购、用于退换公司刊行的可退换公 司债券的股份回购、为调养公司价值及推动权益所必须的股份回购及功绩承诺导 致股份回购等情形以致的减资除外）、合并、分立、被托管、驱散、重整、苦求 歇业或者照章进入歇业法子；   （6）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或其他偿债保险措施发生紧要变化；   （7）公司照料层弗成平常履行职责，导致公司债务返璧身手濒临严重不确 定性，需要照章选用行动；     （8）受托照料东谈主、公司董事会、单独或总共捏有本次可退换公司债券未偿 还债券面值总额 10%以上的债券捏有东谈主书面提议召开；     （9）公司提议债务重组有遐想的；     （10）发生其他对债券捏有东谈主权益有紧要推行影响的事项；     （11）证据法律、行政法例、中国证监会、上海证券交游所及本法律诠释的规则， 应当由债券捏有东谈主会议审议并决定的其他事项。     （1）公司董事会；     （2）本次可转债受托照料东谈主；     （3）单独或总共捏有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券捏有 东谈主；     （4）法律、法例、中国证监会规则的其他机构或东谈主士。投资者认购、捏有 或受让或通过其他正当状貌取得本次可转债，均视为其答应本次可转债债券捏有 东谈主会议法律诠释的整个规则并接受其不断。     （十七）本次召募资金用途     公司本次向不特定对象刊行股票召募资金总额不卓越 100,000.00 万元（含本 数），扣除刊行用度后拟整个用于以下技俩：                                             单元：万元 序               技俩           投资总额           拟使用召募资金 号     高端装备环节零部件智能制造技俩           75,000.00       67,000.00        含山坐蓐基地                 30,000.00       30,000.00     要津模组精密零部件及半导体散热片智能制     造技俩              总共              108,000.00      100,000.00   在本次刊行可退换公司债券召募资金到位之前，公司将证据召募资金投资项 目实施进程的推行情况通过自有或自筹资金先行干涉，并在召募资金到位后按照 干系法律、法例规则的法子给以置换。   技俩投资总额高于本次召募资金净额部分由公司以自有资金或自筹状貌解 决。在上述召募资金投资技俩的范围内，公司董事会或董事会授权东谈主士可证据项 办法进程、资金需求等推行情况，对相应召募资金投资技俩的干涉规则和具体金 额进行安妥调整。   （十八）担保事项   本次刊行可转债不提供担保。   （十九）评级事项   公司将聘用资信评级机构为本次刊行的可退换公司债券出具资信评级申报。   （二十）召募资金照料及存放账户   公司一经制订了召募资金照料干系轨制，本次刊行可退换公司债券的召募资 金将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由 公司董事会或董事会授权东谈主士细目，并在刊行公告中败露召募资金专项账户的相 关信息。   （二十一）本次刊行有遐想的有用期   公司本次可退换公司债券刊行有遐想的有用期为十二个月，自本次刊行有遐想经 推动会审议通过之日起计较。   三、财务管帐信息及照料层商量与分析   上会管帐师对公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度的财务申报进行了审 计，并出具了上会师报字（2023）第 2034 号、上会师报字（2024）第 2608 号、 上会师报字（2025）第 2778 号尺度无保属主张的《审计申报》，公司 2025 年   本节的财务管帐数据和干系的分析说明反应了公司申报期内的财务情状、经 营服从和现款流量情况。以下分析所触及的数据及口径若无止境说明，均依据公 司申报期内经审计的 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务申报及公司败露的未 经审计的 2025 年第三季度申报，按合并报表口径败露。 （一）最近三年及一期的合并财务报表                                                                      单元：万元         技俩       2025.9.30            2024.12.31       2023.12.31     2022.12.31 流动财富： 货币资金              17,875.68             28,054.40        58,650.31      21,335.83 交游性金融财富             4,503.11            23,046.26        44,903.56                 - 繁衍金融财富                       -                     -          1.13                 - 应收单据              11,512.62              4,444.89         3,875.18       5,424.77 应收账款              77,969.25             63,638.25        38,536.37      34,990.12 应收款项融资              1,566.30             1,275.74         2,358.81         666.74 预支款项              10,607.10              4,810.20         2,403.16       3,834.32 其他应收款               1,310.87               602.99           188.40         439.79 存货                60,732.15             42,801.30        34,302.55      28,432.70 一年内到期的非流动财富                  -                     -        200.00                 - 其他流动财富              8,578.50             4,771.51         2,545.71       1,803.73 流动财富总共           194,655.58            173,445.54       187,965.18      96,927.99 非流动财富： 始终应收款                 27.03                 27.03            17.43         226.13 固定财富             123,087.05             86,335.58        71,062.52      60,783.70 在建工程              41,294.25             33,166.78        11,244.79      10,229.94 使用权财富               7,807.23               547.82           648.52         896.14 无形财富              28,540.43             22,655.79        12,431.77      10,595.62 始终待摊用度              1,332.06             1,008.95           837.02       1,132.66 递延所得税财富             6,924.32             4,529.39         3,638.83       3,141.95 其他非流动财富           23,507.71              7,713.45         4,274.26       3,486.26 非流动财富总共          232,520.08            155,984.80       104,155.14      90,492.40 财富总共             427,175.66            329,430.33       292,120.31     187,420.39 流动欠债：         技俩     2025.9.30            2024.12.31    2023.12.31    2022.12.31 短期借债            82,297.03             25,774.31      4,261.26     27,415.52 繁衍金融欠债                     -              35.71        140.48                - 应付单据            15,103.04             11,030.64      7,848.38     13,129.92 应付账款            38,178.13             29,670.04     19,280.15     15,850.36 合同欠债               923.31                862.95        922.04        484.95 应付员工薪酬            7,431.60             7,584.24      6,188.06      5,481.25 应交税费              1,774.81             1,681.89      1,356.90      1,309.39 其他应付款             1,471.14             2,452.95        176.37         84.37 一年内到期的非流动欠债       6,659.00             3,256.13      5,144.74      4,077.72 其他流动欠债          11,382.34              4,182.35      3,802.87      5,114.08 流动欠债总共         165,220.40             86,531.20     49,121.26     72,947.54 非流动欠债： 始终借债            17,611.77             13,010.48     13,310.81      6,211.83 租借欠债              7,845.65               501.11        737.56        903.94 始终应付款             3,001.65             6,601.83      8,702.35     11,240.63 递延收益              4,125.35             4,448.40      3,897.10      2,693.10 递延所得税欠债           4,591.86             2,746.96      2,608.76      2,667.23 非流动欠债总共         37,176.28             27,308.78     29,256.58     23,716.74 欠债总共           202,396.68            113,839.98     78,377.84     96,664.28 推动权益： 股本              21,910.67             21,910.67     21,910.67     16,433.00 成本公积           143,338.76            143,158.90    142,882.57     39,043.18 其他抽象收益              60.52               -516.07        -64.45        -52.87 盈余公积              5,646.60             5,646.60      4,817.90      3,896.40 未分拨利润           53,755.34             45,092.13     43,635.31     31,311.57 包摄于母公司推动权益总共   224,711.89            215,292.22    213,181.99     90,631.28 少数推动权益              67.10                298.13        560.49        124.83 推动权益总共         224,778.99            215,590.35    213,742.47     90,756.11 欠债和推动权益总共      427,175.66            329,430.33    292,120.31    187,420.39                                                                 单元：万元         技俩     2025 年 1-9 月             2024 年       2023 年      2022 年         技俩       2025 年 1-9 月        2024 年       2023 年       2022 年 一、营业收入              137,168.25       135,534.17   113,642.47   109,728.26 减：营业成本               99,720.75        96,720.54   75,989.43     73,820.34 税金及附加                 1,036.82         1,132.25     1,090.96     1,247.31 销售用度                  2,353.39         3,011.54     2,234.32     1,558.47 照料用度                 11,480.82        12,582.03    11,168.91    10,416.50 研发用度                  9,744.68        10,021.42     8,834.51     7,258.19 财务用度                    781.18          673.60       611.78      1,172.73 其中：利息用度               1,377.95          663.53      1,468.40     1,966.45 利息收入                    153.28          519.22       430.16       181.72 加：其他收益                1,822.00         1,841.86     3,239.58      974.73 投资收益（损失以“－”号填 列） 公允价值变动收益（损失以                           -7.44         149.20        -25.79            - “－”号填列） 信用减值损失（损失以“－”                       -1,449.91       -1,608.97      -253.32      -481.03 号填列） 财富减值损失（损失以“－”                       -1,627.27       -1,525.31    -1,147.69    -1,678.55 号填列） 财富处理收益（损失以“－” 号填列） 二、营业利润（损失以“－” 号填列） 加：营业外收入                   0.38             0.52       29.73          1.30 减：营业外开销                  84.48             3.69       14.38         28.23 三、利润总额（损失总额以 “－”号填列） 减：所得税用度                 698.06          955.96      1,692.44      557.36 四、净利润（净损失以“－” 号填列） （一）按运筹帷幄捏续性分类：                     -            -            -            - “－”号填列）                                  -            -            -            - “－”号填列） （二）按整个权包摄分类：                     -            -            -            - （净损失以“－”号填列）             技俩       2025 年 1-9 月           2024 年            2023 年         2022 年     “－”号填列）     五、其他抽象收益的税后净额           576.59            -451.62            -11.58            -62.44     （一）包摄母公司推动的其他     抽象收益的税后净额                                     -                 -                 -               -     抽象收益     合收益     （1）外币财务报表折算差额           576.59            -451.62            -11.58            -62.44     （二）包摄于少数推动的其他                                     -                 -                 -               -     抽象收益的税后净额     六、抽象收益总额             11,199.84           9,240.28         13,660.96       12,520.15     （一）包摄于母公司推动的综     合收益总额     （二）包摄于少数推动的抽象                            -231.03            -262.36           427.31             -77.73     收益总额     七、每股收益：                         -                 -                 -               -     （一）基本每股收益（元/股）            0.50               0.45              0.74             0.77     （二）稀释每股收益（元/股）            0.50               0.45              0.74             0.77                                                                             单元：万元           技俩          2025 年 1-9 月            2024 年               2023 年              2022 年 一、运筹帷幄行为产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款             76,192.64            86,988.16              92,824.53            92,183.61 收到的税费返还                     1,204.25                 909.12             1,103.13             2,249.05 收到其他与运筹帷幄行为相关的现款              1,581.21             2,117.12               4,997.50             2,009.89 运筹帷幄行为现款流入小计                 78,978.09            90,014.39              98,925.16            96,442.56 购买商品、接受劳务支付的现款             60,348.47            59,085.50              47,796.52            51,542.49 支付给员工以及为员工支付的现款            31,970.23            34,369.34              28,297.45            26,785.13 支付的各项税费                     5,981.94             6,521.37               7,631.61             7,912.39 支付其他与运筹帷幄行为相关的现款              5,276.83             5,842.16               5,104.29             4,360.94 运筹帷幄行为现款流出小计                103,577.47           105,818.37              88,829.87            90,600.95 运筹帷幄行为产生的现款流量净额             -24,599.38           -15,803.98              10,095.28             5,841.61 二、投资行为产生的现款流量：                          -                 -                    -                    - 收回投资收到的现款                  48,640.00           127,290.00              30,100.00            12,484.00           技俩           2025 年 1-9 月          2024 年              2023 年       2022 年 取得投资收益收到的现款                    196.65               851.67            44.66       52.96 处理固定财富、无形财富和其他始终财富 收回的现款净额 收到其他与投资行为相关的现款                 263.75               357.31                -            - 投资行为现款流入小计                  49,256.33         129,001.42          30,398.33    12,657.35 购建固定财富、无形财富和其他始终财富 支付的现款 投资支付的现款                     30,140.00         105,500.00          74,890.00    12,484.00 支付其他与投资行为相关的现款                 262.68               505.08          345.00 投资行为现款流出小计                  93,209.81         152,081.30          87,867.39    33,411.99 投资行为产生的现款流量净额               -43,953.49        -23,079.87         -57,469.06   -20,754.64 三、筹资行为产生的现款流量： 收受投资收到的现款                             -                  -       111,697.63            - 取得借债收到的现款                   79,122.00          35,900.00          40,882.50    31,423.00 收到其他与筹资行为相关的现款                        -              90.79             7.50            - 筹资行为现款流入小计                  79,122.00          35,990.79         152,587.63    31,423.00 偿还债务支付的现款                   17,896.00          16,291.00          56,697.50    18,876.00 分拨股利、利润或偿付利息支付的现款            4,585.31           5,961.58           1,184.01     4,826.18 支付其他与筹资行为相关的现款                  84.89           2,838.81           4,761.00     2,151.15 筹资行为现款流出小计                  22,566.20          25,091.39          62,642.50    25,853.33 筹资行为产生的现款流量净额               56,555.80          10,899.40          89,945.13     5,569.67 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响             791.06            -491.66              95.56      347.40 五、现款及现款等价物净加多额              -11,206.00        -28,476.12          42,666.91    -8,995.96 加：期初现款及现款等价物余额              21,997.58          50,473.71           7,806.80    16,802.76 六、期末现款及现款等价物余额              10,791.59          21,997.58          50,473.71     7,806.80     （二）合并报表范围及变化情况       牺牲 2025 年 9 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：                        主要                     捏股比例     子公司                业务性质    运筹帷幄    注册地                                      取得状貌      称呼                                    径直           曲折                         地             汽车零部件坐蓐、                                              团结限定下企业合    博源节能                聊城     聊城          100.00%            -             销售                                                        并                    主要                 捏股比例 子公司           业务性质     运筹帷幄    注册地                        取得状貌  称呼                             径直        曲折                     地                                                    团结限定下企业合  金之桥    出进口生意      聊城    聊城    100.00%       -                                                        并                                                    团结限定下企业合  意吉希    保捏架坐蓐、销售   聊城    聊城       -      100.00%                                                        并         汽车零部件坐蓐、 博源精密               聊城    聊城     54.55%    45.27%     出资建树         销售  金海慧    股权投资       海口    海口    100.00%       -       出资建树 金之源出入         出进口生意      聊城    聊城       -      100.00%     出资建树   口 博远科技    新动力本事研发    聊城    聊城       -      70.00%      出资建树 致远精工    出进口生意      香港    香港    100.00%       -       出资建树 财路基金    股权投资       聊城    聊城       -      99.00%      出资建树 金源科技    保捏架坐蓐、销售   聊城    聊城       -      100.00%     出资建树  天湛蓝    电驱动系统研发    昆山    昆山       -      100.00%     出资建树         汽车零部件坐蓐、 迈德工科               聊城    聊城       -      99.82%      出资建树         销售 金帝香港    出进口生意      香港    香港    100.00%       -       出资建树                    新加 金帝新加坡   股权投资             新加坡   100.00%       -       出资建树                     坡                    墨西 金帝墨西哥   保捏架坐蓐、销售         墨西哥      -      100.00%     出资建树                     哥         汽车零部件坐蓐、 蔚水蓝天               含山    含山    100.00%       -       出资建树         销售         汽车零部件坐蓐、   墨西 迈德墨西哥                    墨西哥      -      90.00%      出资建树         销售          哥 金帝日本    新动力本事研发    日本    日本       -      100.00%     出资建树 迈德香港    出进口生意      香港    香港       -      90.00%      出资建树         新动力本事研发、 金帝德国               德国    德国       -      100.00%     出资建树         销售 金帝塞尔维   2711-制造电动机、 塞尔   塞尔维                                   -      90.00%      出资建树   亚     发电机和变压器     维亚    亚         汽车零部件坐蓐、 博源电驱动              重庆    重庆              100.00%     出资建树         销售 表范围，2025 年 1-9 月出资建树迈德香港、金帝德国、金帝塞尔维亚和博源电驱 动并纳入合并财务报表。    （三）主要财务办法      技俩          2025.9.30        2024.12.31     2023.12.31    2022.12.31 流动比率（倍）                  1.18             2.00          3.83          1.33 速动比率（倍）                  0.69             1.40          3.02          0.86 财富欠债率（母公司）            33.43%           20.78%        15.83%        37.77% 财富欠债率（合并）             47.38%           34.56%        26.83%        51.58% 包摄于母公司推动的每股 净财富（元）      技俩 应收账款盘活率（次/年）             2.44             2.50          2.92          3.29 存货盘活率（次/年）               2.46             2.39          2.28          2.62 息税折旧摊销前利润（万 元） 利息保险倍数（倍）                9.22           17.05          11.46          7.68 研发用度占营业收入的比 例 包摄于母公司整个者的净 利润（万元） 扣除止境常性损益后包摄 于母公司整个者的净利润          9,787.91         8,372.01     10,853.28     11,470.68 （万元） 每股运筹帷幄行为的现款流量                         -1.12            -0.72          0.46          0.36 净额（元） 每股净现款流量（元）              -0.51            -1.30          1.95          -0.55     注：2025 年 1-9 月应收账款盘活率和存货盘活率已年化计较，上述财务办法计较要是 未止境指出，均为合并财务报表口径，其计较公式如下：     （1）流动比率=流动财富÷流动欠债；     （2）速动比率=速动财富÷流动欠债，速动财富=流动财富-预支账款-存货-其他流动资 产-一年内到期的非流动财富；     （3）母公司（合并）财富欠债率=母公司（合并）欠债总额÷母公司（合并）财富总额 ×100%；     （4）包摄于母公司推动的每股净财富=包摄于母公司推动的净财富/期末股本；     （5）应收账款盘活率=营业收入÷应收账款平均余额；     （6）存货盘活率=营业成本÷存货期初期末平均余额；     （7）息税折旧摊销前利润=利润总额+利息开销+固定财富折旧+无形财富摊销+始终待 摊用度摊销；   （8）利息保险倍数=（利润总额+利息开销）÷利息开销；   （9）研发用度占营业收入的比例=研发用度÷营业收入；   （10）每股运筹帷幄行为的现款流量净额=运筹帷幄行为现款流量净额÷期末股本；   （11）每股净现款流量=现款及现款等价物净加多额÷期末股本。     证据中国证监会《公开刊行证券的公司信息败露编报法律诠释第 9 号——净财富 收益率和每股收益的计较及败露》               （2010 年改革）、                         《公开刊行证券的公司信息披 露诠释性公告第 1 号——止境常性损益（2023 年改革）》的要求，公司各年净资 产收益率和每股收益如下：                             加权平均净资  基本每股收         稀释每股收             申报期                             产收益率（%） 益（元/股）        益（元/股） 第三季      扣除止境常性损益后包摄于公司   度      平庸股推动的净利润          包摄于公司平庸股推动的净利润           4.64     0.45       0.45          平庸股推动的净利润          包摄于公司平庸股推动的净利润          10.64     0.74       0.74          平庸股推动的净利润          包摄于公司平庸股推动的净利润          14.49     0.77       0.77          平庸股推动的净利润     注：上述计较公式如下：     （1）加权平均净财富收益＝P0÷（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）     其中：P 分别对应于包摄于公司平庸股推动的净利润、扣除止境常性损益后包摄于公司 平庸股推动的净利润；NP 为包摄于公司平庸股推动的净利润；E0 为包摄于公司平庸股推动 的期初净财富；Ei 为申报期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司平庸股推动的净财富； Ej 为申报期回购或现款分成等减少的、包摄于公司平庸股推动的净财富；M0 为申报期月份 数；Mi 为新增净财富下一月份起至申报期期末的月份数；Mj 为减少净财富下一月份起至报 告期期末的月份数；Ek 为因其他交游或事项引起的净财富增减变动；Mk 为发生其他净财富 增减变动下一月份起至申报期期末的月份数；     （2）基本每股收益=P÷SS=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk     其中：P 为包摄于公司平庸股推动的净利润或扣除止境常性损益后包摄于平庸股推动的 净利润；S 为刊行在外的平庸股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为申报期因公积金转 增股本或股票股利分拨等加多股份数；Si 为申报期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj 为申报期因回购等减少股份数；Sk 为申报期缩股数；M0 为申报期月份数；Mi 为加多股份 下一月份起至申报期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至申报期期末的月份数；     （3）稀释每股收益＝[P+（已阐述为用度的稀释性潜在平庸股利息－退换用度）×（1- 所得税率）]÷（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可退换债券等加多 的平庸股加权平均数）；        其中：P 为申报期利润；S0 为期初股份总和；S1 为申报期因公积金转增股本或股票股      利分拨等加多股份数；Si 为申报期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj 为申报期因回购      或缩股等减少股份数；M0 为申报期月份数；Mi 为加多股份下一月份起至申报期期末的月      份数；Mj 为减少股份下一月份起至申报期期末的月份数。      （四）公司财务情状简要分析         申报期各期末，公司财富组成情况如下：                                                                                    单元：万元、% 技俩         金额           比例          金额           比例           金额           比例           金额            比例 流动 财富 非流 动资    232,520.08    54.43%     155,984.80     47.35%     104,155.14     35.65%      90,492.40      48.28% 产 财富 总共         申报期各期末，公司的财富总额分别为 187,420.39 万元、292,120.31 万元、      金，2024 年末和 2025 年 9 月末财富总额逐年增长的原因主要系跟着公司首发募      投技俩慢慢实施，公司新增开采、购建厂房等导致非流动财富范畴增大。         从财富结构来看，公司的财富结构较为理解，申报期各期末公司流动财富占      财富总额的比例分别为 51.72%、64.35%、52.65%和 45.57%，合适公司成本密集      型、本事密集型的行业脾气。2023 年末流动财富比例偏高主要系 2023 年 9 月完      成初度公开刊行股票并收到召募资金。         （1）流动财富构因素析         公司的流动财富主要包括货币资金、应收单据、应收账款、存货等，具体构      成如下：                                                                                    单元：万元、% 技俩               金额           比例          金额             比例         金额            比例          金额           比例      技俩                   金额             比例            金额               比例           金额            比例          金额            比例 货币资金             17,875.68        9.18%       28,054.40         16.17%      58,650.31      31.20%    21,335.83      22.01% 交游性金融财富           4,503.11        2.31%       23,046.26         13.29%      44,903.56      23.89%             -            - 繁衍金融财富                    -            -               -             -           1.13       0.00%             -            - 应收单据             11,512.62        5.91%        4,444.89         2.56%        3,875.18       2.06%     5,424.77       5.60% 应收账款             77,969.25      40.05%        63,638.25         36.69%      38,536.37      20.50%    34,990.12      36.10% 应收款项融资            1,566.30        0.80%        1,275.74         0.74%        2,358.81       1.25%       666.74       0.69% 预支款项             10,607.10        5.45%        4,810.20         2.77%        2,403.16       1.28%     3,834.32       3.96% 其他应收款             1,310.87        0.67%          602.99         0.35%          188.40       0.10%       439.79       0.45% 存货               60,732.15      31.20%        42,801.30         24.68%      34,302.55      18.25%    28,432.70      29.33% 一年内到期的非                           -            -               -             -         200.00        0.11%            -            - 流动财富 其他流动财富            8,578.50        4.41%        4,771.51         2.75%        2,545.71       1.35%     1,803.73       1.86% 流动财富总共          194,655.58     100.00%       173,445.54     100.00%        187,965.18     100.00%    96,927.99     100.00%              申报期各期末，公司的流动财富分别为 96,927.99 万元、187,965.18 万元和           公开刊行股票并收到召募资金导致货币资金和交游性金融财富加多，2024 年末           流动财富较 2023 年末减少的原因主要系公司新增开采、地盘和厂房投资导致货           币资金和交游性金融财富减少。2025 年 9 月末流动财富较 2024 年末加多的原因           主要系功绩增长导致应收账款加多和相应加多存货储备。              （2）非流动财富构因素析              公司的非流动财富主要由固定财富、在建工程、无形财富、其他非流动财富           等组成，具体情况如下：                                                                                               单元：万元、%      技俩                金额             占比            金额             占比             金额            占比           金额           占比  始终应收  款  固定财富        123,087.05       52.94%       86,335.58       55.35%        71,062.52      68.23%   60,783.70        67.17%  在建工程         41,294.25       17.76%       33,166.78       21.26%        11,244.79      10.80%   10,229.94        11.30%  技俩            金额           占比           金额           占比          金额          占比         金额         占比 使用权资 产 无形财富      28,540.43     12.27%      22,655.79     14.52%     12,431.77    11.94%   10,595.62    11.71% 始终待摊 用度 递延所得 税财富 其他非流 动财富 非流动资 产总共          申报期各期末，公司非流动财富金额分别为 90,492.40 万元、104,155.14 万       元、155,984.80 万元和 232,520.08 万元，占财富总额的比例分别为 48.28%、35.65%、       系跟着公司首发募投技俩慢慢实施，公司新增开采、地盘和购建厂房等导致非流       动财富范畴增大。          申报期各期末，公司欠债组成情况如下：                                                                                单元：万元、%  技俩             金额            比例          金额             比例        金额         比例         金额         比例 流动欠债      165,220.40      81.63%     86,531.20     76.01%    49,121.26    62.67%   72,947.54    75.46% 非流动欠债      37,176.28      18.37%     27,308.78     23.99%    29,256.58    37.33%   23,716.74    24.54% 欠债总共      202,396.68    100.00%     113,839.98   100.00%     78,377.84   100.00%   96,664.28   100.00%          申报期各期末，公司欠债总额分别为 96,664.28 万元、78,377.84 万元、       高，申报期各期末，公司流动欠债占欠债总额的比例分别为 75.46%、62.67%、       款余额波动导致流动欠债变化。          （1）流动欠债情况          公司的流动负借主要包括短期借债、应付单据、应付账款、应付员工薪酬等，        具体组成如下：                                                                                         单元：万元、%   技俩               金额            比例            金额             比例          金额           比例          金额            比例 短期借债        82,297.03       49.81%      25,774.31        29.79%     4,261.26      8.67%     27,415.52       37.58% 繁衍金融欠债                -            -        35.71        0.04%        140.48      0.29%               -            - 应付单据        15,103.04        9.14%      11,030.64        12.75%     7,848.38      15.98%    13,129.92       18.00% 应付账款        38,178.13       23.11%      29,670.04        34.29%    19,280.15      39.25%    15,850.36       21.73% 合同欠债           923.31        0.56%         862.95        1.00%        922.04      1.88%        484.95        0.66% 应付员工薪酬       7,431.60        4.50%       7,584.24        8.76%      6,188.06      12.60%     5,481.25        7.51% 应交税费         1,774.81        1.07%       1,681.89        1.94%      1,356.90      2.76%      1,309.39        1.79% 其他应付款        1,471.14        0.89%       2,452.95        2.83%        176.37      0.36%         84.37        0.12% 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债      11,382.34        6.89%       4,182.35        4.83%      3,802.87      7.74%      5,114.08        7.01% 流动欠债总共     165,220.40      100.00%      86,531.20    100.00%       49,121.26    100.00%     72,947.54      100.00%          申报期内，企业的流动欠债分别为 72,947.54 万元、49,121.26 万元、86,531.20        万元和 165,220.40 万元。2023 年末公司流动欠债较 2022 年末减少的主要原因系        退回借债导致短期借债减少，2024 年末公司流动欠债较 2023 年末加多的原因主        要系短期借债加多和功绩增长导致应付账款加多，2025 年 9 月末公司流动欠债        较 2024 年末加多的原因主要系公司坐蓐运筹帷幄范畴扩大，流动性资金需要加多导        致期借债加多。          （2）非流动欠债情况          公司的非流动负借主要为始终借债、始终应付款、递延收益和递延所得税负        债等，具体组成如下：                                                                                         单元：万元、%   技俩             金额            占比           金额           占比            金额           占比          金额             占比  始终借债     17,611.77       47.37%   13,010.48        47.64%    13,310.81        45.50%      6,211.83       26.19%  租借欠债      7,845.65       21.10%        501.11      1.83%          737.56      2.52%        903.94        3.81%  始终应付      3,001.65       8.07%        6,601.83     24.17%        8,702.35     29.74%   11,240.63         47.40%     技俩             金额         占比         金额           占比           金额           占比             金额           占比 款 递延收益       4,125.35    11.10%    4,448.40      16.29%      3,897.10      13.32%        2,693.10      11.36% 递延所得 税欠债 非流动负 债总共          申报期各期末，公司非流动欠债分别为 23,716.74 万元、29,256.58 万元、      款加多，2024 年末非流动欠债较 2023 年末减少主要系偿还应付售后回租款导致      始终应付款减少，2025 年 9 月末非流动欠债较 2024 年末加多主要系公司新增厂      房租借导致租借欠债加多。          申报期内，公司主要偿债身手办法如下：          财务办法      流动比率（倍）                           1.18               2.00                 3.83               1.33      速动比率（倍）                           0.69               1.40                 3.02               0.86      财富欠债率（合并）                      47.38%              34.56%           26.83%              51.58%      息税折旧摊销前利润      （万元）      利息保险倍数（倍）                         9.22              17.05                11.46               7.68          短期来看，申报期各期末，公司流动比率分别为 1.33、3.83、2.00 和 1.18，      速动比率分别为 0.86、3.02、1.40 和 0.69，流动比率和速动比率基本保捏理解。      申报期内，公司流动财富主要以货币资金、应收单据、应收账款和存货等组成，      流动欠债以短期借债、应付单据、应付账款、应付员工薪酬等组成。2023 年流      动比例、速动比例较高和财富欠债率较低的原因主要系公司于 2023 年完成初度      公开刊行股票并收到召募资金。          始终来看，申报期内，公司的息税折旧摊销前利润分别为 22,140.24 万元、  的息税折旧摊销前利润。利息保险倍数较高，公司偿债身手较强。       要而论之，公司财务结构合理，财富欠债率较为理解，财富流动性考究。同  时，公司业务稳步发展，家具毛利高，盈利水平强。因此，公司具有较强的偿债  身手。       申报期内，公司主要营运身手办法如下：            技俩                  2025 年 1-9 月          2024 年度        2023 年度      2022 年度  应收账款盘活率（次/周）                               2.44             2.50         2.92          3.29  存货盘活率（次/周）                                 2.46             2.39         2.28          2.62       注：2025 年 1-9 月应收账款盘活率和存货盘活率已年化计较。       申报期内，公司应收账款盘活率分别为 3.29、2.92、2.50 和 2.44，公司与客  户保捏理解的协作关系，且信用政策举座保捏理解。公司存货盘活率分别为 2.62、       申报期内，公司盈利身手主要财务办法偏执变动情况如下表所示：                                                                              单元：万元、%  技俩                   较上年                        较上年变                     较上年            金额                    金额                             金额                     金额                        变动                         动                        变动 营业收入     137,168.25   34.94%   135,534.17          19.26%    113,642.47      3.57%   109,728.26 营业成本      99,720.75   37.47%    96,720.54          27.28%     75,989.43      2.94%    73,820.34 营业利润      11,405.42   42.78%    10,651.03          -30.61%    15,349.63   16.58%      13,166.87 净利润       10,623.25   46.15%     9,691.90          -29.11%    13,672.54      8.66%    12,582.59 包摄于母 公司推动      10,854.28   45.39%     9,954.26          -24.85%    13,245.23      4.62%    12,660.32 净利润       注：2025 年 1-9 月较上年变动的数据已年化计较。       申报期内，公司运筹帷幄发展情状考究，跟着公司运筹帷幄范畴持续扩大，公司的营  业收入和净利润捏续增长。申报期内，公司的抽象毛利率为 32.72%、33.13%、     公司 2023 年达成营业收入 113,642.47 万元，同比增长 3.57%，达成净利润 主要系汽车精密零部件家具保捏增长所致。     公司 2024 年达成营业收入 135,534.17 万元，同比增长 19.26%，收入增长的 原因主要系风电行业保捏架家具销售额加多和定转子系列家具销售量快速进步。 公司 2024 年包摄于上市公司推动的净利润 9,954.26 万元，同比下落 24.85%，净 利润下滑主要系以政府援手为主的其他收益较减少、销售毛利同比加多但不及以 抵减期间用度同比加多带来的影响和计提减值准备加多等抽象因素重复影响所 致。部分募投技俩及新家具尚处于前期阶段，东谈主员、开采和厂房的干涉会对当期 利润形成一定影响。     公司 2025 年 1-9 月分别达成营业收入 137,168.25 万元和净利润 10,623.25 万 元，2025 年 1-9 月公司功绩增长主要系精密零部件业务中的新动力电驱动定转子 系列家具技俩量产加多以及轴承保捏架业务中的风电规模系列家具托付加多所 致。      四、本次召募资金用途     公司本次向不特定对象刊行股票召募资金总额不卓越 100,000.00 万元（含本 数），扣除刊行用度后拟整个用于以下技俩：                                                     单元：万元 序                技俩                  投资总额           拟使用召募资金 号     高端装备环节零部件智能制造技俩                   75,000.00       67,000.00        含山坐蓐基地                         30,000.00       30,000.00     要津模组精密零部件及半导体散热片智能制     造技俩               总共                     108,000.00      100,000.00     在本次刊行可退换公司债券召募资金到位之前，公司将证据召募资金投资项 目实施进程的推行情况通过自有或自筹资金先行干涉，并在召募资金到位后按照 干系法律、法例规则的法子给以置换。   技俩投资总额高于本次召募资金净额部分由公司以自有资金或自筹状貌解 决。在上述召募资金投资技俩的范围内，公司董事会或董事会授权东谈主士可证据项 办法进程、资金需求等推行情况，对相应召募资金投资技俩的干涉规则和具体金 额进行安妥调整。   五、公司利润分拨情况   （一）公司利润分拨政策   公司现行有用的《公司轨则》对公司的利润分拨政策作出的规则如下：   “公司利润分拨应合适干系法律、法例的规则，深爱对投资者的合理投资回 报，同期兼顾公司的推行运筹帷幄情况及公司的远期策略发展标的且需要保捏利润分 配政策的邻接性、理解性。公司的利润分拨政策、决策法子、机制为：   （1）公司不错选用现款、股票、现款和股票相迷惑的状貌分拨股利，具备 现款分成条件的，应当采纳现款分成进行利润分拨。   （2）现款分成的具体条件和比例： 取公积金后，累计未分拨利润为碰劲；现款流不错骄气公司平常运筹帷幄和捏续发展 的需求；审计机构对公司的该年度财务申报出具无保属主张的审计申报，公司应 当选用现款状貌分拨利润。 每年以现款状貌分拨的利润不少于往日达成的可分拨利润的百分之十。公司召开 年度推动会审议年度利润分拨有遐想时，可审议批准下一年中期现款分成的条件、 比例上限、金额上限等。年度推动会审议的下一年中期分成上限不应卓越相应期 间包摄于上市公司推动的净利润。董事会证据推动会决议在合适利润分拨的条件 下制定具体的中期分成有遐想。 模式、盈利水平以及是否有紧要资金开销安排等因素，分散下列情形，并按照公 司轨则规则的法子，提议各异化的现款分成政策：   ①公司发展阶段属训诲期且无紧要资金开销安排的，进行利润分拨时，现款 分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到百分之八十；   ②公司发展阶段属训诲期且有紧要资金开销安排的，进行利润分拨时，现款 分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到百分之四十；   ③公司发展阶段属成始终且有紧要资金开销安排的，进行利润分拨时，现款 分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到百分之二十；   公司发展阶段不易分散但有紧要资金开销安排的，不错按照前项规则处理。   紧要资金开销指：公司畴昔十二个月内拟对外投资、收购财富或购买开采累 计开销达到或卓越公司最近一期经审计净财富的百分之十且卓越五千万元。   现款分成在本次利润分拨中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利 之和。   （3）若公司净利润快速增长，且董事会以为公司股票价钱与公司股本范畴 不匹配、披发股票股利故意于公司全体推动举座利益时，不错在骄气上述现款分 红的情况下，提议并实施股票股利分拨有遐想。   （4）存在推动违纪占用公司资金情况的，公司应当扣减该推动所分拨的现 金红利，以偿还其占用的资金。   （5）拟刊行证券、紧要财富重组、合并分立或者因收购导致公司限定权发 生变更的，应当在召募说明书或刊行预案、紧要财富重组申报书、权益变动申报 书或者收购申报书中详备败露召募或刊行、重组或者限定权发生变更后公司的现 金分成政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。   公司制定利润分拨政策时，应当履行公司轨则规则的决策法子。董事会应当 就推动报恩事宜进行专项研究论证，制定明确、了了的推动分成报恩运筹帷幄，并详 细说明运筹帷幄安排的事理等情况：   （1）公司在制定现款分成具体有遐想时，董事会应当厚爱研究和论证公司现 金分成的时机、条件和最低比例、调整的条件偏执决策法子要求等事宜，零丁董 事以为现款分成具体有遐想可能毁伤上市公司或者中小推动权益的，有权发表零丁 主张。董事会对零丁董事的主张未禁受或者未十足禁受的，应当在董事会决议中 纪录零丁董事的主张及未禁受的具体事理，并败露。推动会对现款分成具体有遐想 进行审议前，公司应当通过多种渠谈主动与推动止境是中小推动进行换取和交流， 充分听取中小推动的主张和诉求，实时复兴中小推动心理的问题。   （2）公司应当严格践诺本轨则细办法现款分成政策以及推动会审议批准的 现款分成具体有遐想。确有必要对公司轨则细办法现款分成政策进行调整或者变更 的，应当骄气本轨则规则的条件，经过详备论证后，履行相应的决策法子，并经 出席推动会的推动所捏表决权的三分之二以上通过。零丁董事移交调整或变更的 事理真实切性、充分性、合感性、审议法子真实切性和有用性以及是否合适本章 程规则的条件等事项发标明确主张，且公司应在推动会召开前与中小推动充分沟 通交流，并实时复兴中小推动心理的问题，必要时，可通过收集投票系统搜集股 东主张。   （1）公司发生损失或者已发布预亏指示性公告的。   （2）自为润分拨的推动会召开日后的两个月内，公司除召募资金、政府专 项财政资金等专款专用或专户照料资金之外的现款（含银行入款、高流动性的债 券等）余额均不及以支付现款股利。   （3）按照既定分成政策践诺将导致公司推动会或董事会批准的紧要投资项 目、紧要交游无法按既定交游有遐想实施的。   （4）董事会有合理事理确信按照既定分成政策践诺将对公司捏续运筹帷幄或保 捏盈利身手组成推行性不利影响的。   （5）公司董事会以为公司的发展阶段属于训诲期，需证据公司轨则的规则， 并迷惑公司有无紧要资金开销安排遐想，对现款状貌分拨的利润在往日利润分拨 中的最低比例进行提高的。   （1）零丁董事移交公司利润分拨政策和推动分成报恩运筹帷幄的决策法子及董 事会和照料层的践诺情况进行监督。   （2）公司董事会、推动会在对利润分拨政策进行决策和论证经过中应当充 分斟酌零丁董事和中小推动的主张。推动会对现款分成具体有遐想进行审议时，应 通过多种渠谈（包括但不限于怒放专线电话、董秘信箱及邀请中小投资者参会等） 主动与推动止境是中小推动进行换取和交流，充分听取中小推动诉求，并实时答 复中小推动心理的问题。   （3）在公司有身手进行现款分成的情况下，公司董事会未作念出现款分成预 案的，应当在按期申报中说明未现款分成的原因、干系原因与推行情况是否相符 合、未用于分成的资金留存公司的用途及收益情况。零丁董事应当对此发标明确 的零丁主张。推动会审议上述议案时，应为中小推动参与决策提供便利。   （4）公司应当在按期申报中详备败露现款分成政策的制定及践诺情况，说 明是否合适公司轨则的规则或者推动会决议的要求，分成尺度和比例是否明确和 了了，干系的决策法子和机制是否完备，零丁董事是否遵法履责并发达了应有的 作用，中小推动是否有充分抒发主张和诉求的契机，中小推动的正当权益是否得 到充分调养等。对现款分成政策进行调整或变更的，还要详备说明调整或变更的 条件和法子是否合规和透明等。   公司应当以现款的形势向优先股推动支付股息，在十足支付商定的股息之前， 不得向平庸股推动分拨利润。公司可在合适利润分拨的条件下加多现款分成频次， 理解投资者分成预期。”   （二）最近三年公司利润分拨情况   （1）公司 2022 年度利润分拨情况   （2）公司 2023 年度利润分拨情况    公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过                                       《对于 2023 年年度利润分拨有遐想的议案》，本有遐想合适公司轨则规则的利润分拨政策。    公司拟向全体推动每股派发现款红利 0.20 元（含税）。牺牲 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 219,106,667 股，以此计较总共拟派发现款红利 43,821,333.40 元 （含税）。今年度公司现款分成比例为 33.08%（以合并报表包摄于公司推动净利 润为基础）。    （3）公司 2024 年度利润分拨情况    公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《对于公 司 2024 年半年度利润分拨有遐想的议案》；公司拟向全体推动每股派发现款红利 总共拟派发现款红利 10,955,333.35 元（含税）。    公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《对于 公司 2024 年三季度利润分拨有遐想的议案》；公司拟向全体推动每股派发现款红利 总共拟派发现款红利 21,910,666.70 元（含税）。    公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《对于公 司 2024 年年度利润分拨有遐想的议案》；公司拟向全体推动每股派发现款红利 0.05 元（含税）。牺牲 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 219,106,667 股，以此计较合 计拟派发现款红利 10,955,333.35 元（含税）。 分拨的现款红利），占今年度包摄于上市公司推动净利润的比例 44.02%（以合并 报表包摄于公司推动净利润为基础）。   公司 2022 年、2023 年及 2024 现款分成情况如下：                                                        单元：万元             技俩                 2024 年度     2023 年度     2022 年度 现款分成金额（含税）①                     4,382.13    4,382.13           - 以现款状貌回购股份计入现款分成的金额②                    -           -           - 往日现款分成总金额③=①+②                  4,382.13    4,382.13           - 包摄于上市公司推动的净利润④                  9,954.26   13,245.23   12,660.32 往日现款分成占合并报表中包摄于母公司股 东净利润的比例⑤=③/④ 最近三年累计现款分拨总共                                            8,764.27 最近三年包摄于母公司推动年均可分拨利润                                    11,953.27 最近三年累计现款分拨利润占年均可分拨利 润的比例 最近三年达成的年均可分拨利润的 73.32%。   （三）公司畴昔三年推动分成报恩运筹帷幄（2024 年-2026 年）   证据中国证监会《上市公司监管指令第 3 号——上市公司现款分成》和《上 海证券交游所上市公司自律监管指令第 1 号——步调运作》等干系法律法例、规 范性文献及公司轨则规则，公司董事会已制订《山东金帝精密机械科技股份有限 公司畴昔三年推动报恩运筹帷幄（2024 年-2026 年）》。   六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明   根 据《 关 于 对失 信 被 执 行 东谈主 实 施 联 合 惩 戒 的 协作 备 忘 录 》（ 发改 财 金 [2016]141 号）、《对于对海关失信企业实施商量惩责的协作备忘录》（发改财金 [2017]427 号），并通过查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统等，公 司及子公司不存在列入海关失信企业等失信被践诺东谈主的情形，亦未发生可能影响 公司本次向不特定对象刊行可退换公司债券的失信行径。   七、公司董事会对于公司畴昔十二个月内再融资遐想的声明   对于除本次向不特定对象刊行可退换公司债券外畴昔十二个月内其他再融 资遐想，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可退换公司债券有遐想被 公司推动会审议通过之日起，公司畴昔十二个月将证据业务发展情况细目是否实 施其他再融资遐想。”                山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会